7月4日早报|巴菲特又双叒加仓西方石油公司 生猪市场或召开重要会议

【国际】

北溪天然气管道公司日前发布通告说，7月11日至21日将暂时关闭公司负责运营的“北溪-1”两条天然气管道支线，进行常规维护。分析人士说，此举将加剧近期欧洲市场天然气短缺。

巴菲特继续买入油气巨头西方石油公司。据伯克希尔周五晚间递交给SEC的文件显示，伯克希尔本周花费5.82亿美元买入西方石油990万股股票，总持股比例攀升至17.4%，较第二大股东Vanguard的持股量高出约60%。

【国内】

7月4日，备受瞩目的内地香港ETF互联互通正式开闸，两地投资者可以跨境投资对方市场的ETF产品。据各大交易所最新公告，首批纳入互联互通机制的ETF产品共计87只，其中，内地投资者可以通过南向沪港通和南向深港通买到4只港股ETF，香港投资者可以通过北向沪深港通买到83只A股ETF。

南京警方昨日通报称，网民傅某某出于博眼球的目的，在小区业主微信群内发布自己编造的有关南京银行的虚假信息造成不良影响。公安机关已依法对其给予治安管理处罚。据媒体报道，发布相关言论的傅某某为西部证券分析师，目前已被西部证券开除。

7月3日晚间，赣锋锂业发布公告称，因涉嫌A股某上市公司股票二级市场内幕交易，证监会决定对公司立案。据媒体报道，赣锋锂业此番被调查，主要涉及江特电机，并购案中涉嫌卷入内幕交易。

7月2日晚，一份国家发改委拟于7月4日召开会议分析近期生猪市场供需和价格形势的会议通知在网络流传。该会议通知发给相关协会和养殖企业等。通知称，将提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，提出不得囤积居奇、哄抬价格的要求，研究保持生猪市场平稳运行的相关措施。

【市场】

中金公司：向前看，我们认为中外政策周期继续反向特征依然明显，中国政策可能维持宽松，通胀相对温和，估值在近期修复后也不高，中国市场下半年相对海外可能维持相对韧性。但如果全球市场下半年波动加大，中国市场也或将受到一定牵连。短期来看，考虑到接下来一段时间国内增长数据逐步修复、资金面仍维持相对宽松且疫情修复预期逐步强化，市场可能整体仍处在反弹区间，后续要根据内外部政策、增长修复、疫情演绎及海外市场情况来把握节奏和结构。

广发证券：政策暖风下“此消彼长”的中国优势驱动本周A股“独立行情”持续。当下独立行情最大驱动力源自于中国决策层致力于恢复经济活力并改善市场风险偏好，而海外股市则在“衰退预期+货币紧缩”下持续下行。6月中美PMI继续分化，美国经济增速的预期下调美债利率大幅下降，中国政策暖风下“此消彼长”的独立行情持续。“此消彼长，水到渠成”行情或有波折但不改震荡上行趋势。

兴业证券：随着“新半军”显著修复，部分投资者开始担忧行情是否已临近尾声。但根据我们的研究框架，“新半军”行情从时间上并未结束，且仍有向上空间：首先，时间上：1）近期美债利率快速下行，下半年对“新半军”压制也将缓解。2）分析师预期修正强度这一领先指标依然指向“新半军”上行趋势。中期“新半军”向上趋势并未结束，震荡期就是布局期。其次，空间上：从涨幅与盈利匹配度上看，“新半军”仍未修复到位。